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  • 汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.19% 请保持关注

    发布时间: 2020-07-20 09:19首页:主页 > 滚动 >

      金融界基金07月20日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)下跌0.17%,成交41.08万元。截至目前场内价格为1.176元, 当前本基金场外净值为1.1860元,环比上个交易日上涨1.19%,溢价率为-0.84%,价格杠杆为1.888,净值杠杆为1.853,当前母基金净值为1.1050,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌42.72%,上折需母基金涨34.89%。

      金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.31%,近3个月本基金净值上涨5.05%,近6月本基金净值下跌18.77%,近1年本基金净值下跌17.52%,成立以来本基金累计净值为1.1860元,同期跟踪指数的涨幅为--。

      本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

      本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

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